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金蝶云:财务实践业务现金盘点在出纳模块怎么实现?
发布者:qdtill 发布时间:2021-10-8 14:39:06 阅读:38

 

场景描述:


实际的企业管理里面。出纳账户内会有一些现金,在一定日期内需要进行盘点。


现在介绍下 在云专业版  出纳模块内如何实现!


解答:


1,实践业务——出纳岗位,根据实际业务需求,日常会有一些小额现金 进行流转。

一般都要求日清日结,月末进行现金盘点。


现金盘点是什么意思呢?


比如 您手里有100元 面额,50元面额,10元面额。  

在现金账面 会显示的是。您有500元。

那这500元 究竟是5个100的?还是10个50的?


在进行现金盘点业务,就是确认具体的事情。和盘查是否有短缺、溢余等情况。


2.在明白了目标后,需要进行实际盘点业务,

一般是 三个岗位共同进行。出纳负责具体盘点,财务+公司管理层负责 监督和记录。


大多数中小公司,管理上并没有那么严格。很多都是出纳自行盘点或者出纳+财务共同进行。


在实际业务盘点出 面额及数量后。

需要记录在册。


3.在软件内记录 具体盘点的结果

点开 出纳管理——现金盘点单

image.png

image.png


点开后,显示上次的信息。


这里要注意——会发现左上角有 日期和科目的区别


在左上角——日期情况下

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注意有区别哈:

显示的是 按日期 分别显示现金的情况。

目前截图是只有一个日期。

如果有多个日期会每个日期分别显示 库存现金的信息。


在左上角——科目情况下

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会按照科目 分别显示不同日期的 盘点单情况


那么有同学会问了?

为什么要区分 按日期还是按科目呢?


因为每个公司实际盘点情况不太一样,管理严格的公司 基本都是日清日结。每日都有。

大多数中小公司,一个月盘点几次。


这时候 按日期或者按科目检索就会非常方便了。


4.根据实际情况,点增加

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选择 科目、币别、日期。


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接下来,比较重要了。大多数没做过专业出纳的同学会比较懵。。把、卡、尾数是什么意思?


金蝶在 软件界面帮大家区分了下 把——百张、卡——二十张、尾款数——个。


也就是金额小计是被 综合算出来的。


举个例子——比如我有104张 100元面额的。金额是10400元。


那你可以输入

image.png

1 把(百张)+4尾款数(个)=10400元。


或者

image.png

104尾款数 =10400元。。。


到这里,同学们又懵啦!这应该怎么做啊?


这时候要注意,没有实践业务的同学会忽略一个实际场景。


钱会按包装放在保险柜里面。。举个例子,大多数情况下 1万元会是 一把 ,用纸签捆绑着。


实际情况可能会有按 100张捆一起的。那就是把。

有20张 捆一起的,这就是卡。

零散的就是个


现金盘点,不必须把钱的捆给拆开。。只要确认好数量真实性即可。。



所以 这里面 按照实际情况。。

输入 把的 是几个。卡的是几个。零散的尾数是几个。


软件内会把实际金额计算出来。。



image.png


根据实际情况,输入对应的内容。。右侧会显示对应面额的小计。

最底下会显示合计数。。

备注内可以输入实际情况。


到现在这个阶段,同学们应该有直观印象了。比如 你去银行。银行 有很多摞 不同面额的钱。就是这个道理。


也可以根据实际情况。比如这次盘点和上次盘点没变。直接点 取上次盘点数即可。


image.png

5.输入完毕后点保存

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左侧会显示相关日期。

底下箭头处 会显示 实存金额、账存金额。。盘亏多少。


6.根据实际情况,进行打印

image.png


由相关部门负责人,签字。


 
 

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